AS 400 Linz

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Dieser Beitrag beschreibt die Rechnungswesen Schnittstelle von Kiribati zur AS400 Buchhaltung der Diözese Linz.

Grundsätzliches

Jeder Beleg erezugt eine Forderung bei Ausdruck. Durch Zahlungseingänge werden die Forderungen ausgeglichen.

Eine Forderung kann erstellt werden über:

Teilnehmerzahlschein

Rechnung

Registrierkasse

Teilnehmerzahlschein und Rechnungen werden in der Regel mit einem SEPA Zahlschein versehen. Dieser enthält eine fortlaufende OCR-Nummer. Wird die Forderung überwiesen, so kann über einen Retourdatenträger, anhand dieser OCR-Nummer die Zahlung identifiziert und die Forderung automatisch ausgebucht werden.

OCR-Nummer

Die OCR-Nummer ist eine 12-stellige Nummer

Beispiel 31141000001

Stellen 1-2: Werte 01-99, Kiribati- bzw. Rechnungswesenmandant

Stellen 3-4: Werte 01-99, Jahreszahl zweistellig

Stellen 5: Werte 0-9, derzeit 0 oder 1,0 sind Vorgänge in Kiribati. 1 sind Druckkostenbeiträge. Druckkostenbeiträge werden vom System nur eingelesen und Erzeugen pro Beitrag eine Buchung, sowie eine Gegenbuchung mit dem Gesamtbetrag zum Import ins Rechnungswesen. 2-9 könnte später für andere Vorgänge verwendet werden.

Stellen 6-7: Ist seit 17.04.2014 Teil der Kiribati OCR-Nummer. Dadurch besteht die Möglichkeit, bei gleichem FIBU Mandant eine eigene OCR-Nummer mit bis zu 99 Möglichkeiten zu generieren.

Stellen 9-12: Werte 0001-9999, durchlaufende Nummer

Derzeitige Nummern in der Schnittstelle:

18 grei OCR 00

31 tdfr OCR 20

31 burg OCR 10 | ReNr > 100 000

31 domi OCR 30 | ReNr > 200 000

32 fran OCR 00 | ReNr > 400 000

33 puch OCR 00

40 prie OCR 00

32 hdfr OCR 50 | ReNr > 500 000

99 kbwl OCR 00

Einstellungen

In den Systemdaten und Warengruppen werden diverse Einstellungen für Forderungs-, Erlös- und Verrechnungskonten erfasst.

Kontakte

Über Index 10 „Diöz. Kunde“ kann der Anwender entscheiden, ob der Kontakt ein interner oder externer Kunde ist. Ist die Option gesetzt, so wird ein anderes Forderungskonto angesprochen.