Import: Unterschied zwischen den Versionen
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04.01.2016;Rechnung 55 Fa. Müller;-14,30;512 | 04.01.2016;Rechnung 55 Fa. Müller;-14,30;512 | ||
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+ | '''alternativ''', sofern die Bank keine Minusbeträge liefert | ||
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+ | 02.01.2016;Rechnung 12345 Fa. Schulz;1234,30;540;S<br /> | ||
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+ | 04.01.2016;Rechnung 55 Fa. Müller;14,30;512;H | ||
== Importieren == | == Importieren == | ||
Klicken Sie rechts in der Baumansicht auf 'Buchen' | Klicken Sie rechts in der Baumansicht auf 'Buchen' | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:buchen.png|thumb|none]] |
+ | Klicken Sie oben in der Symbolleiste auf 'Import' | ||
+ | [[Datei:start_import.png|thumb|none|]] | ||
+ | Wählen Sie den Ordner, in dem sich Ihre Dateien befinden. Co.PAS merkt sich diesen Ordner für den nächsten Import. | ||
+ | [[Datei:import_dialog.png|thumb|none|]] | ||
+ | [[Datei:import_maske.png|mini|Import Formular]] | ||
+ | Das Importformular zeigt die importierten Felder. Sind beim Import Fehler aufgetreten, so werden die entsprechenden Zeilen rot angezeigt und in der Spalte 'Info' stehen Informationen über die fehlerhaften Werte. Ein Import ist dann nicht möglich. | ||
+ | == Erklärung der Formulareingaben == | ||
+ | === Bankkonto === | ||
+ | Auswahl des Bankkontos, dem diese Stapelbuchungen zugeordnet werden sollen. Das System merkt sich das zuletzte gewählte Konto für den nächsten Import | ||
+ | === Stapelname === | ||
+ | Name des Importstapels | ||
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+ | == Buchungsstapel löschen == | ||
+ | [[Datei:buchungsstapel_aufrufen.png|thumb|none]] | ||
+ | Klicken Sie rechts in der Baumansicht auf 'Dienste'->'Buchungsstapel' | ||
+ | [[Datei:buchungsstapel.png|thumb|none]] | ||
+ | In der Symboleisten können Sie über Schaltflächen 'Öffnen' den Buchungsstapel anzeigen lassen und über 'Löschen' den Stapel wieder aus der Buchhaltung entfernen | ||
+ | |||
+ | '''ACHTUNG'''<br> | ||
+ | Das Löschen eines Stapel sollte zeitnah erfolgen. Wenn in der Zwischenzeit weitere Buchungen eingegeben wurden, der die Buchungsnummern nicht mehr belegt. | ||
+ | |||
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+ | == Beispiel VRNetworld Export == | ||
+ | Nachfolgend eine beispielhafter Export auf VRNetworld. Aus Gründen des Datenschutzes sind Salden, Kontonamen und -nummern ausgegraut. | ||
+ | <br>'''Konto auswählen''' | ||
+ | [[Datei:VR1.png|thumb|none]] | ||
+ | <br>'''Export wählen''' | ||
+ | <br>Oben links auf den VR Button->Export | ||
+ | [[Datei:VR7.png|thumb|none]] | ||
+ | <br>'''Export Einstellungen''' | ||
+ | <br>Im Feld Ansicht Daten -> Umsätze, aktuelles Konto | ||
+ | <br>Als Format -> CSV auswählen | ||
+ | <br>Vorlage -> z. B. CoPas -> speichern | ||
+ | <br>Spalten -> exportierte Spalten auswählen und sortieren (wie in der [http://www.include.at/wikicopas/index.php?title=Import#Datenstatzbeschreibung Datenstatzbeschreibung] oben beschrieben) | ||
+ | <br>Haken bei "Spaltenüberschriften" entfernen | ||
+ | [[Datei:VR2.png|thumb|none]] | ||
+ | <br>'''Auswahl erstellen''' | ||
+ | <br>Auswahl -> Konto auswählen -> Datum "ab" "bis" auswählen -> Auf Anwenden klicken | ||
+ | [[Datei:VR4.png|thumb|none]] | ||
+ | <br>'''Speicherort auswählen''' | ||
+ | [[Datei:VR3.png|thumb|none]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2019, 17:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Mithilfe einer CSV Datei im Ansi Format können Buchungen in Co.PAS importiert werden. Viele Bankingprogramm bieten einen solchen Export an. Die Datensätze werden auf Plausibiliät geprüft und vor der Übernahme in einer Übersicht angezeigt. Eventuelle Fehler sind rot markiert und werden erläutert. Übernommen Stapel können auch wieder gelöscht werden, sofern die Buchungen noch nicht verbucht, als Journal oder Kontoblatt ausgeben, oder bereit ein Jahresabschluss erfolgt ist.
Datenstatzbeschreibung
Die Importdatei muss die Dateiendung .CSV (z.B. import.csv) haben und im ANSI Format vorliegen. Wenn notwendig, wird auch zu einem späteren Zeitpunkt auch das Format UFT8 unterstützt. Die Felder müssen durch ein ; getrennt sein. Folgende Feldwerte müssen vorhanden sein.
DATUM;TEXT;BETRAG;KONTO
Feldname | max. Länge | Typ | Format | Beispiel | |||
DATUM | 10 | Zeichen | Deutsches Datum Format. | 01.01.2016 oder auch 1.1.2016 | |||
TEXT | 60 | Zeichen | Text ohne Sonderzeichen wie z.B. ; | Rechnung 12345 | |||
BETRAG | 16 | Numerisch | Nachkommastellen sind durch ein Komma getrennt | 100,00 oder auch -100,00 | |||
KONTO | 10 | Numerisch | Sachkonto muss in Co.PAS vorhanden sein | 400 |
Beispiel
02.01.2016;Rechnung 12345 Fa. Schulz;1234,30;540
03.01.2016;Rechnung R3355 Fa. Meier;13;511
04.01.2016;Rechnung 55 Fa. Müller;-14,30;512
alternativ, sofern die Bank keine Minusbeträge liefert
02.01.2016;Rechnung 12345 Fa. Schulz;1234,30;540;S
03.01.2016;Rechnung R3355 Fa. Meier;13;511;S
04.01.2016;Rechnung 55 Fa. Müller;14,30;512;H
Importieren
Klicken Sie rechts in der Baumansicht auf 'Buchen'
Klicken Sie oben in der Symbolleiste auf 'Import'
Wählen Sie den Ordner, in dem sich Ihre Dateien befinden. Co.PAS merkt sich diesen Ordner für den nächsten Import.
Das Importformular zeigt die importierten Felder. Sind beim Import Fehler aufgetreten, so werden die entsprechenden Zeilen rot angezeigt und in der Spalte 'Info' stehen Informationen über die fehlerhaften Werte. Ein Import ist dann nicht möglich.
Erklärung der Formulareingaben
Bankkonto
Auswahl des Bankkontos, dem diese Stapelbuchungen zugeordnet werden sollen. Das System merkt sich das zuletzte gewählte Konto für den nächsten Import
Stapelname
Name des Importstapels
Buchungsstapel löschen
Klicken Sie rechts in der Baumansicht auf 'Dienste'->'Buchungsstapel'
In der Symboleisten können Sie über Schaltflächen 'Öffnen' den Buchungsstapel anzeigen lassen und über 'Löschen' den Stapel wieder aus der Buchhaltung entfernen
ACHTUNG
Das Löschen eines Stapel sollte zeitnah erfolgen. Wenn in der Zwischenzeit weitere Buchungen eingegeben wurden, der die Buchungsnummern nicht mehr belegt.
Beispiel VRNetworld Export
Nachfolgend eine beispielhafter Export auf VRNetworld. Aus Gründen des Datenschutzes sind Salden, Kontonamen und -nummern ausgegraut.
Konto auswählen
Export wählen
Oben links auf den VR Button->Export
Export Einstellungen
Im Feld Ansicht Daten -> Umsätze, aktuelles Konto
Als Format -> CSV auswählen
Vorlage -> z. B. CoPas -> speichern
Spalten -> exportierte Spalten auswählen und sortieren (wie in der Datenstatzbeschreibung oben beschrieben)
Haken bei "Spaltenüberschriften" entfernen
Auswahl erstellen
Auswahl -> Konto auswählen -> Datum "ab" "bis" auswählen -> Auf Anwenden klicken
Speicherort auswählen