001000000-100416-000 Rechnungsstellung: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 2. November 2022, 12:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Login
Idee: User aus der Gruppe Administrator oder Rechnungswesen haben immer auf alle Mandanten. Kiribati merkt sich immer den zuletzt gewählten. Andere User wählen bei Erstanmeldung einen Mandaten aus. Dieser wird hinterlegt. Danach keinen Mandantenauswahl mehr. Möglichkeit über Support zu entfernen.
Mandanten
Kostenstelle
Logo
Reports für Rechnungen/Gutschriften mandantisiert mit Logo und Kostenstelle
Kontakte
Kontakttyp intern, extern, kirchlich
Warengruppen
Nicht mandantisiert.
Import/Export Mandant 1.
Artikel
Mandantisiert
Artikelnummer mandantenübergreifend eindeutig
Export/Import Mandant/Datenbank
DATEV Schnittstelle
Mandanten- und Beraternummer. OFFEN
Exportpfad. OFFEN
Sammeldebitor jeweils für intern, extern, kirchlich. OFFEN
Erweiterung Kontenerfassung für Teilnahmerechnungen mit Konten für intern, extern, kirchlich. OFFEN.
Beim Export Buchungssätze Fälligkeitsdatum auf 30. Klärungsbedarf: Lauf DATEV Leitfaden:
- Spalte 11 Belegfeld 2 Das Belegfeld 2 enthält Informationen für eine Bearbeitung des Buchungssatzes in der Offene-Posten-Buchführung. Im Belegfeld 2 werden die unterschiedlichsten Informationen erfasst. Das können z. B. sein:
die Belegnummer einer Gutschrift, das Fälligkeitsdatum, ein Zahlungsvorschlag
- Spalte 77 Zugeordnete Fälligkeit Datum 8 0 8 kommunal Format: TTMMJJJJ
Prüfung bei Export, ob Kontakt intern, extern, kirchlich. Davon abhängig wird die Debitornummer gesetzt. OFFEN
Eventuell Prüfung, ob Kontakt aus PersonalOffice, dann Buchhaltungslogik (wird noch bekanntgeben). OFFEN
Erneute Prüfung Export ob Kontakt intern, extern, kirchlich. OFFEN
Rechnung
Erstellung
GiroCode auf Rechnung. Benötigen wir noch die Bankverbindung
Prüfung ob Kostenstelle bei Mandant eingetragen
Prüfung ob Kontakt intern, extern kirchlich.
Rechnungsnummer
Kostenstelle + Jahr (zweistellig) + 4 stellige Nummer mit führenden Nullen.
Automatische Logik der Umstellung der Rechnungsnummer zum Jahreswechsel.
System prüft, ob Jahr Rechnungsdatum größer als Jahr in der letzten Rechnungsnummer. Wenn ja, dann Zurückstellung der Nummer auf 1.
System prüft, ob Rechnungsdatum=31.12 des Vorjahres. Wenn ja, dann Rechnungsnummer=Letzte Rechnungsnummer aus Vorjahr+1.
