AS 400 Linz: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→OCR-Nummer) |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Grundsätzliches == | == Grundsätzliches == | ||
| − | + | Jeder Beleg erezugt eine Forderung bei Ausdruck. Durch Zahlungseingänge werden die Forderungen ausgeglichen. | |
| − | + | Eine Forderung kann erstellt werden über: | |
| − | + | Teilnehmerzahlschein | |
| − | + | ||
| − | + | Rechnung | |
| − | + | Registrierkasse | |
| + | |||
| + | Teilnehmerzahlschein und Rechnungen werden in der Regel mit einem SEPA Zahlschein versehen. Dieser enthält eine fortlaufende OCR-Nummer. Wird die Forderung überwiesen, so kann über einen Retourdatenträger, anhand dieser OCR-Nummer die Zahlung identifiziert und die Forderung automatisch ausgebucht werden. | ||
| + | |||
| + | == OCR-Nummer == | ||
| + | |||
| + | Die OCR-Nummer ist eine 12-stellige Nummer | ||
| + | |||
| + | Beispiel | ||
| + | 31141000001 | ||
| + | |||
| + | Stellen 1-2: | ||
| + | Werte 01-99, Kiribati- bzw. Rechnungswesenmandant | ||
| + | |||
| + | Stellen 3-4: | ||
| + | Werte 01-99, Jahreszahl zweistellig | ||
| + | |||
| + | Stellen 5: | ||
| + | Werte 0-9, derzeit 0 oder 1,0 sind Vorgänge in Kiribati. 1 sind Druckkostenbeiträge. Druckkostenbeiträge werden vom System nur eingelesen und Erzeugen pro Beitrag eine Buchung, sowie eine Gegenbuchung mit dem Gesamtbetrag zum Import ins Rechnungswesen. 2-9 könnte später für andere Vorgänge verwendet werden. | ||
| + | |||
| + | Stellen 6-7: | ||
| + | Ist seit 17.04.2014 Teil der Kiribati OCR-Nummer. Dadurch besteht die Möglichkeit, bei gleichem FIBU Mandant eine eigene OCR-Nummer mit bis zu 99 Möglichkeiten zu generieren. | ||
| + | |||
| + | Stellen 9-12: | ||
| + | Werte 0001-9999, durchlaufende Nummer | ||
| + | |||
| + | Derzeitige Nummern in der Schnittstelle: | ||
| + | |||
| + | 18 grei OCR 00 | ||
| + | |||
| + | 31 tdfr OCR 20 | ||
| + | |||
| + | 31 burg OCR 10 | ReNr > 100 000 | ||
| + | |||
| + | 31 domi OCR 30 | ReNr > 200 000 | ||
| − | + | 32 fran OCR 00 | ReNr > 400 000 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | 33 puch OCR 00 | |
| − | + | ||
| − | + | 40 prie OCR 00 | |
| − | + | ||
| − | + | 32 hdfr OCR 50 | ReNr > 500 000 | |
| + | 32 max OCR 60 | ReNr > 600 000 | ||
| − | + | 99 kbwl OCR 00 | |
| − | + | ||
| + | == Einstellungen == | ||
| − | + | In den [[Systemdaten]] und [[Warengruppen]] werden diverse Einstellungen für Forderungs-, Erlös- und Verrechnungskonten erfasst. | |
| − | + | ||
| − | + | == Kontakte == | |
| − | + | Über Index 10 „Diöz. Kunde“ kann der Anwender entscheiden, ob der [[Kontakt]] ein interner oder externer Kunde ist. Ist die Option gesetzt, so wird ein anderes Forderungskonto angesprochen. | |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2022, 14:19 Uhr
Dieser Beitrag beschreibt die Rechnungswesen Schnittstelle von Kiribati zur AS400 Buchhaltung der Diözese Linz.
Inhaltsverzeichnis
Grundsätzliches
Jeder Beleg erezugt eine Forderung bei Ausdruck. Durch Zahlungseingänge werden die Forderungen ausgeglichen.
Eine Forderung kann erstellt werden über:
Teilnehmerzahlschein
Rechnung
Registrierkasse
Teilnehmerzahlschein und Rechnungen werden in der Regel mit einem SEPA Zahlschein versehen. Dieser enthält eine fortlaufende OCR-Nummer. Wird die Forderung überwiesen, so kann über einen Retourdatenträger, anhand dieser OCR-Nummer die Zahlung identifiziert und die Forderung automatisch ausgebucht werden.
OCR-Nummer
Die OCR-Nummer ist eine 12-stellige Nummer
Beispiel 31141000001
Stellen 1-2: Werte 01-99, Kiribati- bzw. Rechnungswesenmandant
Stellen 3-4: Werte 01-99, Jahreszahl zweistellig
Stellen 5: Werte 0-9, derzeit 0 oder 1,0 sind Vorgänge in Kiribati. 1 sind Druckkostenbeiträge. Druckkostenbeiträge werden vom System nur eingelesen und Erzeugen pro Beitrag eine Buchung, sowie eine Gegenbuchung mit dem Gesamtbetrag zum Import ins Rechnungswesen. 2-9 könnte später für andere Vorgänge verwendet werden.
Stellen 6-7: Ist seit 17.04.2014 Teil der Kiribati OCR-Nummer. Dadurch besteht die Möglichkeit, bei gleichem FIBU Mandant eine eigene OCR-Nummer mit bis zu 99 Möglichkeiten zu generieren.
Stellen 9-12: Werte 0001-9999, durchlaufende Nummer
Derzeitige Nummern in der Schnittstelle:
18 grei OCR 00
31 tdfr OCR 20
31 burg OCR 10 | ReNr > 100 000
31 domi OCR 30 | ReNr > 200 000
32 fran OCR 00 | ReNr > 400 000
33 puch OCR 00
40 prie OCR 00
32 hdfr OCR 50 | ReNr > 500 000
32 max OCR 60 | ReNr > 600 000
99 kbwl OCR 00
Einstellungen
In den Systemdaten und Warengruppen werden diverse Einstellungen für Forderungs-, Erlös- und Verrechnungskonten erfasst.
Kontakte
Über Index 10 „Diöz. Kunde“ kann der Anwender entscheiden, ob der Kontakt ein interner oder externer Kunde ist. Ist die Option gesetzt, so wird ein anderes Forderungskonto angesprochen.
