AS 400 Linz: Unterschied zwischen den Versionen

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Kiribati Reweschnittstelle Linz
 
Kiribati Reweschnittstelle Linz
  
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Jeder Beleg (Zahlschein, Rechnung, Beleg über Registrierkasse erzeugt eine Forderung bei Ausdruck. Durch Zahlungseingänge werden die Forderungen ausgeglichen.
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Jeder Beleg erezugt eine Forderung bei Ausdruck. Durch Zahlungseingänge werden die Forderungen ausgeglichen.
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1. Eigenveranstaltung
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Jede Anmeldung in Kiribati mit dem Status „B“ erzeugt einen Kiribati-OP. Über Forderungen und Zahlungen sollte diese Posten im Idealfall ausgeglichen werden. Wird aber z.B. bei einer Rechnung noch eine Leistung hingefügt, weicht die Forderung vom Kiribati-OP ab. Dies beeinflusst nicht die Rechnungswesenschnittstelle, da die noch nicht bezahlten Forderungen als OP-Liste dienen.
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Durch diese Dreiteilung kann die Einrichtung feststellen, ob und warum über einen Vorgang keine Forderung erstellt wurde.
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Eine Forderung kann erstellt werden über:
 
Eine Forderung kann erstellt werden über:
  
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a. Teilnehmerzahlschein
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Teilnehmerzahlschein
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b. Rechnung
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Rechnung
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c. Quittung (in Arbeit)
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Registrierkasse
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zu a.
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Im Regelfall kommt der Zahlungseingang für den Zahlschein vor Veranstaltungsbeginn über Retourendatenträger. Wenn nicht muss:
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• dem Teilnehmer geglaubt werden, dass er überwiesen hat (war bisher auch)
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• Wird im System eine Möglichkeit angeboten, eine Barzahlung der Teilnehmerzahlscheinforderung zuzuordnen (in Arbeit)
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Benötigt der Teilnehmer eine gesonderte Rechnung für die Kursgebühr ist diese eigentlich nicht mehr möglich, da sonst eine doppelte Forderung entstehen würde (Teilnehmerzahlschein und Rechnung). Wir prüfen die Möglichkeit für diesen Fall den Zahlschein zu stornieren und dann eine Rechnung für den Kursbeitrag zu erstellen (in Arbeit).
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Teilnehmerzahlschein und Rechnungen werden in der Regel mit einem SEPA Zahlschein versehen. Dieser enthält eine fortlaufende OCR-Nummer. Wird die Forderung überwiesen, so kann über einen Retourdatenträger, anhand dieser OCR-Nummer die Zahlung identifiziert und die Forderung automatisch ausgebucht werden.
  
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== OCR-Nummer ==
  
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2. Gastveranstaltungen
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Die OCR-Nummer ist eine 12-stellige Nummer
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Jede Gruppe mit dem Status „Definitiv“ erzeugt einen Kiribati-OP. Durch Erstellung und Druck von Gruppen und Gastrechungen werden Forderungen und Zahlungen generiert.
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Beispiel
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31 10 1 000001
  
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3. Frei Rechnungen ohne Bezug zu Eigen- oder Gastveranstaltungen
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Stelle 1-2
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Erzeugt einen Kiribati-OP, bei Druck eine Forderung und bei Zahlungseingang eine Zahlung mit Ausgleich der Forderung.
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Kiribati- bzw. Rechnungswesenmandant
  
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4. Freier Barverkauf (Postkarten, Briefmarken etc.)
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Stelle 3-4
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Registrierkasse mit Belegenerierung (laufende Nummer ab 1) von Warengruppen, Leistungen etc.. Erstellt Forderung (Quittung) und sofortigen Zahlungseingang in Form von Bar, Kreditkarte und Scheck.
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Werte 01-99 Jahreszahl zweistellig
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Stelle 5
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Werte 10-99 derzeit 0 oder 1
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0 sind Vorgänge in Kiribati. 1 sind Druckkostenbeiträge. Druckkostenbeiträge werden vom System nur eingelesen und Erzeugen pro Beitrag eine Buchung, sowie eine Gegenbuchung mit dem Gesamtbetrag zum Import ins Rechnungswesen.
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2-9 könnte später für andere Vorgänge verwendet werden.
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Werte 0-9 durchlaufende Nummer
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Version vom 3. Juli 2014, 17:20 Uhr

Dieser Beitrag beschreibt die Rechnungswesen Schnittstelle von Kiribati zur AS400 Buchhaltung der Diözese Linz.

Grundsätzliches

Kiribati Reweschnittstelle Linz

Jeder Beleg erezugt eine Forderung bei Ausdruck. Durch Zahlungseingänge werden die Forderungen ausgeglichen.

Eine Forderung kann erstellt werden über:

Teilnehmerzahlschein Rechnung Registrierkasse

Teilnehmerzahlschein und Rechnungen werden in der Regel mit einem SEPA Zahlschein versehen. Dieser enthält eine fortlaufende OCR-Nummer. Wird die Forderung überwiesen, so kann über einen Retourdatenträger, anhand dieser OCR-Nummer die Zahlung identifiziert und die Forderung automatisch ausgebucht werden.

OCR-Nummer

Die OCR-Nummer ist eine 12-stellige Nummer

Beispiel 31 10 1 000001

Stelle 1-2 Kiribati- bzw. Rechnungswesenmandant

Stelle 3-4 Werte 01-99 Jahreszahl zweistellig Stelle 5 Werte 10-99 derzeit 0 oder 1 0 sind Vorgänge in Kiribati. 1 sind Druckkostenbeiträge. Druckkostenbeiträge werden vom System nur eingelesen und Erzeugen pro Beitrag eine Buchung, sowie eine Gegenbuchung mit dem Gesamtbetrag zum Import ins Rechnungswesen. 2-9 könnte später für andere Vorgänge verwendet werden. Werte 0-9 durchlaufende Nummer Werte 000001- 999999

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