AS 400 Linz

Dieser Beitrag beschreibt die Rechnungswesen Schnittstelle von Kiribati zur AS400 Buchhaltung der Diözese Linz.

Grundsätzliches

Jeder Beleg erezugt eine Forderung bei Ausdruck. Durch Zahlungseingänge werden die Forderungen ausgeglichen.

Eine Forderung kann erstellt werden über:

Teilnehmerzahlschein

Rechnung

Registrierkasse

Teilnehmerzahlschein und Rechnungen werden in der Regel mit einem SEPA Zahlschein versehen. Dieser enthält eine fortlaufende OCR-Nummer. Wird die Forderung überwiesen, so kann über einen Retourdatenträger, anhand dieser OCR-Nummer die Zahlung identifiziert und die Forderung automatisch ausgebucht werden.

OCR-Nummer

Die OCR-Nummer ist eine 12-stellige Nummer

Beispiel 31141000001

Stellen 1-2: Werte 01-99, Kiribati- bzw. Rechnungswesenmandant

Stellen 3-4: Werte 01-99, Jahreszahl zweistellig

Stellen 5: Werte 0-9, derzeit 0 oder 1,0 sind Vorgänge in Kiribati. 1 sind Druckkostenbeiträge. Druckkostenbeiträge werden vom System nur eingelesen und Erzeugen pro Beitrag eine Buchung, sowie eine Gegenbuchung mit dem Gesamtbetrag zum Import ins Rechnungswesen. 2-9 könnte später für andere Vorgänge verwendet werden.

Stellen 6-12: Werte 000001-999999, durchlaufende Nummer

Derzeitige Nummern in der Schnittstelle:

18 gre

31 burg (global)

31 tdf (global)

32 franz

33 puc

40 pri

?? hdf

99 kbw